ОАО "Окуловка-хлеб"

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

 

Открытое акционерное общество "Окуловка-хлеб"

Код эмитента: 02089 - D

за 4 квартал 2009 года

Место нахождения: Российская федерация, Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Парфенова,д.20
Почтовый адрес: 174352, Российская федерация, Новгородская обл., г.Окуловка, ул.Парфенова , д.20

 

                                                                          Информация,

                                          содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,

                                          подлежит раскрытию в соответствии с законодательством

                                          Российской Федерации о ценных бумагах

 

                                      Генеральный директор     Иванова Н.В.               ________________

                                                                                                                             (подпись)

                                                                                                                                          (М.П.)

                                       Главный  бухгалтер    Андрианова Т.В._______________

                                                                            (подпись)

 

 Дата: 09.02.2010г.

 

 

 

Контактное лицо: Иванова Надежда Владимировна

Генеральный директор

Тел./ факс: (816-57) 2-36-89

 

Адрес электронной почты: okulovka-hleb@yandex.ru.

 

 

   Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,

   на которой раскрывается информация, содержащаяся

   в настоящем ежеквартальном отчете:  http://okulovka-hleb.narod2.ru./    

Оглавление

                                                                                                                                                                         стр.

                                                                                                                                                                         

           Введение                                                                                                                                            5

 I.        Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,

           сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте

            эмитента, а также об иных   лицах, подписавших ежеквартальный отчет.                                  6

1.1      Лица, входящие в состав органов управления эмитента.                                                       6

1.2      Сведения о банковских счетах эмитента.                                                                              6

1.3      Сведения об аудиторе эмитента.                                                                                           6

1.4       Сведения об оценщике эмитента.                                                                                          7

1.5       Сведения о консультантах эмитента.                                                                                    7

1.6       Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.                                           7

II.        Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.                            7

2.1       Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.                                          7

2.2       Рыночная капитализация эмитента.                                                                                      7

2.3       Обязательства эмитента.                                                                                                     7

2.3.1    Кредиторская задолженность.                                                                                                          7

2.3.2    Кредитная история эмитента.                                                                                               7

2.3.3    Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.                                  8

2.3.4    Прочие обязательства эмитента.                                                                                          8

2.4       Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате

            размещения эмиссионных  ценных бумаг.                                                                            8

2.5       Риски, связанные с приобретением  размещаемых (размещенных)

            эмиссионных  ценных бумаг.                                                                                                8

2.5.1    Отраслевые риски.                                                                                                                8

2.5.2    Страновые и региональные риски                                                                                         8

2.5.3    Финансовые риски.                                                                                                                8

2.5.4    Правовые риски                                                                                                                    8

2.5.5    Риски, вязанные с деятельностью эмитента.                                                                        9

III.       Подробная информация об эмитенте.                                                                                   9

3.1       История создания и развитие эмитента.                                                                               9

3.1.1    Данные о фирменном наименовании эмитента.                                                                     9

3.1.2    Сведения о государственной регистрации эмитента.                                                            9

3.1.3    Сведения о создании  и развитии эмитента.                                                                          9

3.1.4     Контактная информация.                                                                                                      10

3.1.5     Идентификационный номер налогоплательщика.                                                                  10

3.1.6.    Филиалы и представительства эмитента.                                                                             10

3.2       Основная хозяйственная деятельность эмитента.                                                               10

3.2.1     Отраслевая принадлежность эмитента.                                                                               10

3.2.2     Основная хозяйственная деятельность эмитента.                                                                10

3.2.3     Основные виды продукции.                                                                                                  10

3.2.4       Сырье (материалы) и поставщики эмитента                                                                   10

3.2.5     Рынки сбыта продукции (работ и услуг) эмитента.                                                              10

3.2.6     Сведения о наличии у эмитента лицензий                                              .                              10

3.2.7     Совместная деятельность эмитента. .                                                                                         10

3.3        Планы будущей деятельности эмитента.                                                                                        10

3.4       Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,                                 

             холдингах, концернах и ассоциациях.                                                                                              11

3.5        Дочерние и зависимые  хозяйственные общества эмитента.                                                           11

3.6        Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация

             о планах по приобретению , замене, выбытию основных средств, а также

             обо всех фактах обременения основных средств эмитента.                                                           11           

3.6.1     Основные средства.                                                                                                             11

IV.       Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.                                                   11

4.1        Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.                                                   11

4.1.1     Прибыль и убытки.                                                                                                               11

4.1.2     Факторы, оказавшие влияние на изменение размера  выручки

             от продажи эмитентом товаров , продукции  и прибыли ( убытков)

             эмитента от основной деятельности.                                                                                              11

4.2        Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств                               11

4.3        Размер и  структура  капитала и оборотных средств эмитента.                                          11

4.3.1     Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.                                                        11

4.3.2     Финансовые вложения эмитента.                                                                                         11

4.3.3     Нематериальные активы эмитента.                                                                                     11

4.4        Сведения о политике и расходах эмитента в области научно

             технического развития, в отношении лицензий и патентов,

             новых разработок и исследований.                                                                                      12

4.5         Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.                              12

V.        Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления

            эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной

            деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.                                    12

5.1       Сведения о структуре и компетенции  органов управления эмитента.                                              12

5.2       Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.                              14

5.3       Сведения о размере вознаграждения, льгот, и/или компенсации

            по каждому органу управления эмитента.                                                                            16

5.4       Сведения о структуре и компетенции органов контроля за

            финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.                                                           16

5.5       Информация о лицах , входящих в состав органов контроля за

            финансово- хозяйственной деятельностью эмитента.                                                                      17

5.6       Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации

            расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной

            деятельностью эмитента.                                                                                                      17

5.7       Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников

            (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)

            эмитента.                                                                                                                                         17

5.8       Сведения о любых обстоятельствах эмитента перед сотрудниками

           (работниками), касающихся возможности их участия в уставном

           (складочном) капитале эмитента.                                                                                                        17

VI.      Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных

            эмитентом сделках , в совершении которых имелась заинтересованность                                   17

6.1       Сведения об общем количестве акционеров ( участников) эмитента.                                           17

6.2       Сведения об участниках(акционерах) эмитента, владеющих не

            менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее  чем

            процентами его обыкновенных акций , а также сведения об акционерах

            таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала

            или не  менее  чем 20 процентами их обыкновенных акций .                                                         18

6.3       Сведения о доле участия государства или муниципального образования

            в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").                        18

6.4       Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.                                         18

6.5         Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента,                               владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не

            менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.                                                                         18

6.6       Сведения  о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.                                                                                                                            19

6.7       Сведения о  размере дебиторской задолженности.                                                                          19

VII.     Бухгалтерская отчетность эмитента и иная информация.                                                                19

7.1       Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.                                                                                   19

7.2       Квартальная бухгалтерская отчетность за последний завершенный

            отчетный квартал.                                                                                                                     19

7.3       Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний

            завершенный   финансовый год                                                                                                          19                                                                                                                              

7.4       Сведения об учетной политике эмитента                                                                                          20

7.5       Сведения об общей сумме  экспорта , в также доле, которую

             составляет  экспорт в общем объеме продаж.                                                                                  20

• 7.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных

             изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты

             окончания последнего завершенного финансового года                                                               20

• 7.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах , в случае

             если такое участие может существенно отразиться на финансово

            - хозяйственной деятельности эмитента                                                                                          20

VIII.     Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных

             ценных бумаг.                                                                                                                                     20

8.1       Дополнительные сведения об эмитенте.                                                                                          20

8.1.1     Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.                                20

8.1.2     Сведения об изменении размера  уставного капитала эмитента.                              20

8.1.3     Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,

             а также иных фондов эмитента.                                                                                                        20

8.1.4     Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего

             органа управления эмитента.                                                                                                            20

8.1.5     Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент

             владеет не менее  чем 5 процентами уставного капитала либо

             не менее чем 5 процентами  обыкновенных акций.                                                              22

8.1.6     Сведения о существенных сделках , совершенных эмитентом.                                22

8.1.7     Сведения о кредитных рейтингах  эмитента.                                                            22

8.2       Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.                                              22

8.3       Сведения о предыдущих выпусках  эмиссионных ценных

             бумаг эмитента, за исключением  акций эмитента                                                                         23

8.4       Сведения о  лице (лицах), предоставившем (предоставивших)

            обеспечение по облигациям выпуска.                                                                                               23

8.5       Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.                 23

8.6       Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные

             ценные бумаги эмитента.                                                                                                                  23

8.7       Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы

             импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату

             дивидендов, процентов  и других платежей нерезидентам.                                                           24

8.8       Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и

             размещаемым  эмиссионным ценным бумагам эмитента.                                                             24

8.9       Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных

             дивидендах  по акциям эмитента , а также о доходах

             по облигациям  эмитента                                                                                                                   25

8.10.     Иные сведения .                                                                                                        25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в ежеквартальном отчете, а именно:

а)  Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Окуловка - хлеб"

Joint - Stock  Company "Okulovka - khleb"

   Сокращенное наименование:

ОАО  "Окуловка - хлеб "

JSC "Okulovka - khleb "

 

б) Место нахождения эмитента: Российская федерация, Новгородская обл., город Окуловка, ул. Парфенова, д.20

 

в) Номера контактных телефонов эмитента: тел/ факс: (816-57) 2-41-14   

Адрес электронной почты: okulovka-hleb@yandex.ru.

 

 

 г) Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://okulovka-hleb.narod2.ru./   

 

 д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

 

Вид: акция

Категория: обыкновенная

Форма ценных бумаг: именная бездокументарная

Количество ценных бумаг выпуска:  7456 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1,00 руб.

Способ размещения: распределение среди акционеров

Период размещения: c 12.08.1993 по 15.06.1994

Цена размещения: 1,00  руб.

Регистрационный номер: 1-01-02089-D

 

е) Иная информация: нет

 

       Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента,

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике

и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных

лицах,  подписавших ежеквартальный отчет

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:

а) Члены совета директоров  эмитента.

   Иванова Надежда Владимировна

Год рождения: 1969

Леонтьев Анатолий Александрович

Год рождения: 1952

Леонтьева Ирина Анатольевна

Год рождения: 1976

Парпин Анатолий Валентинович

Год рождения: 1959

Гаврилова Вера Александровна

Год рождения: 1960

 

1.2.Сведения о банковских счетах эмитента:

 

Полное  фирменное наименование банка: Окуловское отделение № 4 Открытого Акционерного Общества Новгородский  Универсальный коммерческий   банк "Новобанк"

Сокращенное фирменное наименование банка: Окуловское отделение № 4  ОАО УКБ " Новобанк "

Место нахождения банка: Россия,  г. Окуловка, ул. Николаева, д. 12

Расчетный счет в рублях 40702810001000040040

Расчетный счет в рублях 40702810501000040029

Ссудный счет в рублях    45207810501000040040

Индентификационный номер кредитной организации: 532109402

БИК 044906719

Номер корреспондентского счета: 30101810300000000719

 

   1.3 Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Новаудит"

Сокращенное наименование: ООО "Новаудит"

Место нахождения: Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Б.Санкт-Петербургская 6/11 офис 311

ИНН: 5321130843

Почтовый адрес: 173001, РФ, г. Великий Новгород, ул. Б.Санкт-Петербургская 6/11 офис 311

Телефон:  (8162) 331-828          Факс: (8162) 331-828         

Адрес электронной почты:

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 009624

Дата выдачи: 30.03.2009г

Срок действия: 5 лет

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

 

      Независимая проверка бухгалтерского учета и отчетности эмитента проводилась аудитором ЗАО "Ко   нсалтинговая компания "Эксперт-аудит"" за 2007 финансовый год.

 

      Аудитор общества утверждается на общем собрании акционеров по предложению совета директоров.

   Существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом  нет.  Аудиторской компании  и ее должностным лицам заемные средства эмитентом  не предоставлялись.

   Наличие родственных связей не установлено.

   Аудиторская компания и  ее должностные лица  не имеют долей в акционерном капитале

ОАО  «Окуловка-хлеб». Совместная деятельность  не осуществлялась.

   Порядок оплаты и размер  аудиторских услуг определяется договором между компаниями ООО «Новаудит»  и  ОАО  «Окуловка-хлеб». Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги   эмитент не имеет.

      

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента

       

         Оценщик для оказания услуг по оценке эмитентом  не привлекался.

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента

 

        Финансовых и иных консультантов эмитент  не привлекал.

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

 

         Главный бухгалтер:  Андрианова Татьяна Валентиновна  тел.: (816-57) 2-37-62

 

 

 

 

II. Основная информация

о финансово-экономическом состоянии эмитента

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

 

В данном отчетном периоде информация не указывается.

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента

 

Акции эмитента на рынке ценных бумаг не котируются.

 

2.3. Обязательства эмитента

 

 

2.3.1. Кредиторская задолженность

 

В данном отчетном периоде информация не указывается.

 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента

 

 

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок      погашения кредита (займа)	Наличие просрочки исполнения обязательств
Кредитный договор №57 от 09.07.2009г	ОАО  УКБ «Новобанк»	115000,00	на 1 год до 08.07.2010г	Не имеет

      

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

 

Обеспечения  третьим лицам не предоставлялись.

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

 

Соглашения, не отраженные в балансе, которые могут повлечь существенное изменение финансового                         

состояния эмитента, отсутствуют.

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

 

        Проспектом эмиссии по мобилизации денежных средств  в результате размещения акций не 

предусматривалась. 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных (размещаемых)  эмиссионных ценных бумаг

 

            Риски, связанные с приобретением размещенных ценных бумаг сводятся в основном к страховому риску, финансовым рискам и правовым рискам.

 

2.5.1. Отраслевые

 

ОАО "Окуловка-хлеб"  производит хлебобулочные, кондитерские, макаронные изделия.

Деятельность общества подвержена ряду отраслевых рисков, к числу которых можно отнести следующие:

на внешнем рынке

• - повышение цен на продукцию естественных монополий;
• - повышение транспортных тарифов;

на внутреннем  рынке

          -     повышение цен на сырье и материалы, используемые  на производство продукции;

          -     высокая конкуренция аналогичной продукции. 

         Основными действиями  общества  для снижения отраслевых рисков являются:

• - уменьшение затрат на производство продукции;

 

2.5.2. Становые и региональные риски

 

          Основные риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика. Это любая деятельность  государства, направленная на нарушение  прав частной собственности,  дестабилизирующая производство и приводящая к кризисным явлениям. Эмитент не имеет возможностей противодействовать становому риску.

 

2.5.3. Финансовые риски

 

Отрицательное влияние  на финансовые результаты деятельности эмитента имеет фактор инфляции.  Рост темпов инфляции ведет к  снижению  покупательской способности  потребителей продукции, т.е.  уменьшению объемов ее реализации.

Увеличение темпов  роста цен на потребительском рынке может привести к росту затрат  эмитента (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы) и стать причиной снижения показателей рентабельности, что может сказаться на выплатах по ценным бумагам.

Одновременно могут расти в цене активы эмитента и увеличивать доходность.

         

 2.5.4. Правовые риски

 

         Серьезное влияние на деятельность эмитента могут оказать правовые риски. Эти риски могут затронуть как объекты инвестирования эмитента, так и самого эмитента.

          Непосредственно деятельности эмитента также может быть нанесен ущерб, прежде всего ухудшением налоговых условий (изменения налогового законодательства).

 

Деятельность общества и его доходы находятся под воздействием  существенных изменений в хозяйственном и налоговом законодательстве. Характер и степень влияния данного фактора на деятельность общества непредсказуема. Перспективы экономической стабильности во многом зависят от эффективности  экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также развития правовой и политических систем.

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

 

      Риски, связанные  исключительно с деятельностью эмитента, незначительны, поскольку эмитент не является участником судебных процессов, не выдавал поручительств и залогов за третьих лиц, не имеет кредиторской задолженности, выходящей за рамки обычной текущей деятельности, нет негативных факторов, которые могут повлиять на сбыт выпускаемой продукции.

Риски, связанные с приобретением размещенных ценных бумаг сводятся в основном к становому риску, финансовым рискам и правовым рискам.

 

 

III. Подробная информация об эмитенте

 

3.1. История создания и развитие эмитента

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  эмитента

Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество " Окуловка - хлеб"

Сокращенное наименование.

ОАО "Окуловка-хлеб" 

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

Предыдущее полное фирменное наименование эмитента.

Акционерное общество открытого типа "Окуловка - хлеб"

 

Предыдущее сокращенное наименование.

АООТ  " Окуловка-хлеб ".

Предыдущее наименование общества было утверждено на общем собрании акционеров 12.08.1993 г.

 

Изменения в наименовании общества были утверждены на общем собрании акционеров 11.04.1997 г.

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

 

Номер свидетельства о государственной регистрации: 135

Дата государственной регистрации эмитента: 12.08.1993 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Окуловского района

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025301587662

Дата регистрации: 04.09.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИМНС России № 4 по Новгородской области

 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

 

        Акционерное общество открытого типа  "Окуловка-хлеб" зарегистрировано 12 августа 1993 года Администрацией  Окуловского  района.

        Общество было создано в порядке приватизации в соответствии с Указом Президента РФ от 29.02.92  № 65 « О преобразовании государственных и муниципальных предприятий в открытые акционерные общества».

11 апреля 1997 года переименовано в открытое акционерное общество  "Окуловка-хлеб".

      Срок существования эмитента  с даты его государственной регистрации составляет более 14 лет.  Эмитент создан на неопределенный срок.

     Уставный капитал общества составляет 7456 рублей, сформирован путем выпуска  7456 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 рубль.

     Основными видами деятельности ОАО  "Окуловка-хлеб" являются  производство  хлебобулочных, кондитерских, макаронных изделий.

     Целью общества является извлечение прибыли.

 

3.1.4. Контактная информация

 

Место нахождения эмитента:  г. Окуловка, ул. Парфенова, д.20

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:

 г.Окуловка, ул. Парфенова, д.20

Номер телефона, факса: (816-57)  2-41-14   

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

 

     ИНН 5311000387

 

 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

           

        Филиалов и представительств нет.

 

 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

 

        Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД.

     15. 81;  15. 85;  51. 38. 24;  51. 38. 25;  51. 38. 26

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

 

В данном отчетном периоде информация не указывается

 

3.2.3. Сырье (материалы)  и поставщики эмитента.

 

В данном отчетном периоде информация не указывается

 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

 

      Открытое акционерное общество « Окуловка-хлеб»  осуществляет поставку своей продукции организациям и частным предпринимателям  Окуловского района и Новгородской области.

         Основными потребителями продукции являются  ООО «Коммерсант»,  ООО «Уют», ЧП Ульянов Н.С., ЧП Ажимирова Н.А., ООО «Светлана», ЧП Ремизов А.В.

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

 

Основное производство эмитента не лицензируется.

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитент

            

Эмитент совместную деятельность с другими организациями не ведет.

 

3.3    Планы будущей деятельности эмитента

 

       Планируется продолжать выпуск хлебобулочных, кондитерских, макаронных изделий.

       Организация нового производства, расширение существующего производства, разработка новых видов продукции  и изменение основной деятельности не планируется.

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

 

 Эмитент  не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,       

концернах и ассоциациях.

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

 

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

 

 

3.6.1. Основные средства

 

В данном отчетном периоде информация не указывается

 

  

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной

деятельности эмитента

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

 

4.1.1. Прибыль и убытки

 

В данном отчетном периоде информация не указывается

 

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

 

В данном отчетном периоде информация не указывается

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

 

В данном отчетном периоде информация не указывается

 

 

4.3. Размер и  структура  капитала и оборотных средств эмитента

 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

 

В данном отчетном периоде информация не указывается

 

 

4.3.2. Финансовые вложения  эмитента

 

В данном отчетном периоде информация не указывается

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

 

В данном отчетном периоде информация не указывается

 

          

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в              отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

 

          Научно-технические разработки и исследования не производятся.

Лицензий и  патентов на использование товарных знаков  нет.

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

 

Открытое акционерное общество "Окуловка-хлеб" в сфере производства хлебобулочных изделий имеет  прочные хозяйственные связи.

Анализ тенденций развития отрасли и  сравнительная  оценка результатов деятельности предприятия  не проводится.           

                               

 

V. Подробные сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента,

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной  деятельностью,

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

 

      В соответствии с Уставом эмитента:
5.1.1.Органами управления обществом являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии  к ней переходят все функции  по управлению делами общества.

5.1.2.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизор.

5.1.3.Совет директоров, генеральный директор и ревизор избираются общим собранием  акционеров.

5.1.4.            Счетная комиссия общества избирается общим собранием  акционеров.

5.1.5.            Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием

акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом ( арбитражным судом).

5.1.6.            Общее собрание акционеров.

Высшим органом управления является общее собрание акционеров.

Общество обязано  ежегодно проводить  годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее, чем

через 2 месяца и не  позднее, чем через 6 месяцев после окончания  финансового года.

Решение общего собрания акционеров может быть принято  путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов  повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосования без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

 5.1.7. Компетенция общего  собрания акционеров.

 В компетенцию общего собрания акционеров входит  решение  следующих вопросов:

1).Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой

 редакции;

2).Реорганизация Общества.

3).Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

 окончательного ликвидационных балансов.

4).Избрание   членов совета директоров общества .

5).Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.

6).Определение количества , номинальной стоимости , категории объявленных акций общества и прав , предоставляемых  этими акциями.

7).Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.

8).Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае , если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных обществом обыкновенных акций.

9).Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

10).Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной  стоимости акций, путем  погашения приобретенных обществом , не реализованных в течение года с момента их приобретения , путем погашения выкупленных обществом акций , а также путем погашения акций , право собственности на которые перешло к обществу в связи с их неоплатой.

11).Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества.

12).Избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий.

13).Утверждение аудитора Общества.

14).Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях  и убытках ( счетов прибылей и убытков) общества , а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.      

15).Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

16).Дробление и консолидация акций.

17). Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

18). Принятие решений об одобрении крупных сделок  в случае, предусмотренном  п.3  ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
19). Приобретение обществом размещенных акций в целях их.

20) .Принятие решения об участии  в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
21). Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
22).Размещение обществом облигаций , конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг , конвертируемых в акции , если указанные облигации ( иные эмиссионные ценные бумаги ) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки , когда при открытой подписке конвертируемые облигации ( иные эмиссионные ценные бумаги ) могут быть конвертированные обыкновенные акции общества, составляющие 25 процентов ранее размещенных акций.

23).Принятие решения о возмещении  за счет средств общества расходов по подготовки и проведение  внеочередного собрания акционеров общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами.

24).Выплаты членам совета директоров общества  вознаграждения  и ( или) компенсации  членам  совета директоров  расходов , связанных с выполнением ими  функций членов  совета директоров.

25).Выплата ревизору общества вознаграждения и (или) компенсации ревизору расходов, связанных с исполнением своих обязанностей.

26).Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных Уставом общества к компетенции Совета директоров.

5.1.8.Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать  решения по вопросам,  которые не отнесены к его компетенции Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»

5.1.9.Общее собрание акционеров не вправе  принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания , а также изменять повестку дня.

5.1.10. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров ,а если  он отсутствует  , то функции председателя может исполнять один из членов совета директоров.

В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества , за исключением вопросов , отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К  компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1).Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2).Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за  исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона  " Об акционерных обществах".
3).Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4).Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем  собрании акционеров ,  отнесенные  к компетенции  Совета  директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона  " Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой общего  собрания акционеров.
5).Увеличение уставного капитала  Общества путем размещения обществом дополнительных акций за счет имущества общества в пределах количества объявленных акций, определенных Уставом.

6).Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных  акций , если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных обществом обыкновенных акций.

7).Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае , когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных бумаг они не являются конвертируемыми в акции общества.

8).Размещение обществом облигаций , конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг , конвертируемых в акции , если указанные облигации ( иные эмиссионные ценные бумаги ) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации ( иные эмиссионные ценные бумаги ) могут быть конвертированы в обыкновенные акции общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

9).Определение цены ( денежной оценки ) имущества , цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях , предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10).Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций , и определение размера оплаты услуг аудитора.

11).Рекомендации по размеру дивиденда по акциям , форме и порядку его выплаты.

12).Использование резервного фонда и иных фондов общества.

13).Утверждение внутренних документов общества , за исключением внутренних документов , регулирующих деятельность органов общества.
14).Одобрение крупных сделок в случаях , предусмотренных Уставом.

15). Одобрение сделок , в совершении которых имеется заинтересованность в случаях , предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
16).Утверждение регистратора общества и условий договора с ним , а также расторжения договора с ним.

17). Избрание (переизбрание) Председателя совета директоров общества.
18).Приобретение обществом размещенных акций в целях их реализации в течении года с момента приобретения акций.

19).Иные вопросы , предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

5.1.12.Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором общества). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию.
5.1.13. К компетенции  исполнительного органа  общества  относятся решения по вопросам , не отнесенным Уставом к компетенции общего собрания акционеров , совета директоров общества.

5.1.14.Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета  директоров.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы ,совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом " Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

                                                
   Изменений и дополнений в Устав за отчетный период эмитент не вносил.

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1 Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Члены совета директоров:

Иванова Надежда Владимировна

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 г. - наст. время

Организация: открытое акционерное общество "Окуловка-хлеб"

Сфера деятельности: промышленность

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 15,33 %

 

Гаврилова Вера Александровна

Год рождения: 1960

Образование: среднее специальное

Должности за последние 5 лет:

Период:  2004 г.- по наст.время

Организация: открытое акционерное общество "Окуловка-хлеб"

Сфера деятельности:  промышленность

Должность: бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,15 %

 

Леонтьев Анатолий Александрович

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004г. - наст. время

Организация: закрытое акционерное общество "Окуловский завод мебельной фурнитуры"

Сфера деятельности:  промышленность

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 20,45 %

 

Леонтьева Ирина Анатольевна

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Должность: бухгалтер материального стола

Период: 2004г. - 27.11.2006г.

Организация: закрытое акционерное общество "Окуловский завод мебельной фурнитуры"

Сфера деятельности:  промышленность

Должность: начальник отдела ценных бумаг и юридических услуг

Период: 27.11.2006г. - наст. время

Организация: закрытое акционерное общество "Окуловский завод мебельной фурнитуры"

Сфера деятельности:  промышленность

Должность: зам. генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента : нет

 

Парпин Анатолий Валентинович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004г. - наст. время

Организация: закрытое акционерное общество "Окуловский завод мебельной фурнитуры"

Сфера деятельности:  промышленность

Должность: технический директор

Доля в уставном капитале эмитента: 4,02 %

 

 

 

 

5.2.2 Единоличный исполнительный орган  эмитента:

 

Иванова Надежда Владимировна

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 г. - наст. время

Организация: открытое акционерное общество "Окуловка-хлеб"

Сфера деятельности: промышленность

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 15,33 %

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

    Вознаграждения, выплачиваемые членам Совета директоров.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем членам Совета директоров за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 0

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

 

  Контроль  за финансово-хозяйственной деятельностью эмитент осуществляется Ревизором.    

 В компетенцию ревизора входит:

1.   Проверка  финансовой документации общества, бухгалтерской  отчетности , сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.

2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета.

3. Анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных  и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление  резервов улучшения  экономического  состояния  общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом.

4   Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые  отчеты общества, годовую бухгалтерскую  отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения  прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

5.    Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам  продукции и услуг, платежей в бюджетные и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям , погашений  прочих обязательств.

          6.   Проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным  исполнительным      

органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям  общего

собрания  акционеров.

           Ревизор имеет право:

1.   Требовать объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых     

должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии.

2.   Ставить перед  органами управления вопрос  об ответственности  работников общества, включая  

должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, инструкций, принимаемых

обществом.

            Службы внутреннего аудита у эмитента нет.

 

 

 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной      

деятельностью эмитента

 

Ревизор:

Федорова Татьяна Николаевна

Год рождения: 1957

Образование: среднее

Период: 2004г. - 20.05.2008г.

Организация: Профессиональное училище № 5 г.Окуловка

Сфера деятельности: образование

Должность: бухгалтер

Период: 21.05.2008г. - 03.07.2008г.

Организация: общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальная управляющая компания Окуловкасервис»

Сфера деятельности: сфера коммунальных услуг

Должность: диспетчер

Период: 07.07.2008г. - по наст.время

Организация: открытое акционерное общество «Окуловка-хлеб»

Сфера деятельности: промышленность

Должность: бухгалтер-кассир

Доля в уставном капитале эмитента: нет

 

    Ревизор родственных связей с членами совета директоров, а также с генеральным директором  не имеет.

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу  контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

 

Вознаграждения, компенсация расходов, а также  иные имущественные предоставления Ревизору эмитентом не выплачивались.

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

 

 

В данном отчетном периоде информация не указывается

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале.

 

 

VI. Сведения об акционерах эмитента

и о совершенных эмитентом сделках,

в совершении  которых имелась заинтересованность

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров  эмитента

 

      Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре  на дату окончания отчетного квартала: 45

 

 

 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда), или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. А также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда), или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

 

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

   6.2.1    Ф.И.О.: Иванова Надежда Владимировна

Доля в уставном капитале эмитента: 15,33  %

6.2.2    Ф.И.О.: Леонтьев Анатолий Александрович

Доля в уставном капитале эмитента: 20,45  %

6.2.3    Ф.И.О.: Ушаков Александр Николаевич

Доля в уставном капитале эмитента: 17,97  %

6.2.4.    Ф.И.О.: ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры»

Доля в уставном капитале эмитента: 19,72 %

6.2.5.     Ф.И.О.: Леонтьева Регина Антоновна

Доля  в уставном капитале эмитента: 10,64 %

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

 

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):   не предусмотрено.

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале  эмитента

 

 Ограничения  о количестве акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, и максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в Уставе эмитента отсутствуют.

Ограничения,  установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, отсутствуют.

     Иные ограничения, связанные с участием в уставном  капитале  эмитента, отсутствуют.

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

 

Состав акционеров  эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента и обыкновенных акций, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала:

 

 

 

 

 

Год	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента	Ф.И.О.	Доля  в уставном капитале эмитента %	Доля  обыкновенных акций эмитента %
2005	06.06.2005	Васильев Виктор Васильевич Ушаков Александр Николаевич ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры» Иванова Надежда Владимировна	16,42 17,97 19,72 24,22	16,42 17,97 19,72 24,22
2006	23.05.2006	Ушаков Александр Николаевич ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры» Иванова Надежда Владимировна Леонтьев Анатолий Александрович	17,97 19,72 24,22 20,45	17,97 19,72 24,22 20,45
2007	21.05.2007	Ушаков Александр Николаевич ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры» Иванова Надежда Владимировна Леонтьев Анатолий Александрович Леонтьева Регина Антоновна	17,97 19,72 13,88 20,45 10,64	17,97 19,72 13,88 20,45 10,64
2008	07.06.2008	Ушаков Александр Николаевич ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры» Иванова Надежда Владимировна Леонтьев Анатолий Александрович Леонтьева Регина Антоновна	17,97 19,72 15,33 20,45 10,64	17,97 19,72 15,33 20,45 10,64
2009	25.05.2009	Ушаков Александр Николаевич ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры» Иванова Надежда Владимировна Леонтьев Анатолий Александрович Леонтьева Регина Антоновна	17,97 19,72 15,33 20,45 10,64	17,97 19,72 15,33 20,45 10,64

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

 

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитентом не заключалось.

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

 

 

В данном отчетном периоде информация не указывается

 

VΙΙ. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

 

        Годовая бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год включается в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2010 года.

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

 

В состав ежеквартального отчета за 4 квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается

 

 

7..3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.

 

  Сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность эмитент не составляет, т.к. эмитент не ведет  совместную деятельность, не имеет дочерних  обществ и обособленных подразделений.

 

 

 

7.4 Сведения об учетной политике эмитента.

 

Изменений и дополнений в учетную политику ОАО «Окуловка - хлеб» не вносилось.

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

 

В данном отчетном периоде информация не указывается

 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

 

    Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2009 г. составляет  1533,4тыс. руб.,

величина начисленной амортизации - 928,4 тыс. руб.

         Существенные изменения в составе имущества эмитента за отчетный период не было.

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

 

      Судебных процессов в отчетном периоде не было.

 

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

 

Размер уставного  капитала  эмитента  по состоянию  на 31.12.2009 г.  составляет 7456 рублей.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

    общий объем (руб.): 7456

    доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированные акции:

    общий объем (руб.): 0

    доля в уставном капитале: 0 %

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

 

За  5 последних завершенных финансовых лет  изменений уставного капитала не было.

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

 

         Название фонда:  резервный фонд

      Размер фонда, установленный учредительными документами:  10 процентов от  уставного  капитала  Общества.   Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли в размере 5 процентов до достижения им размера установленного  Уставом  Общества. 

     Резервный фонд  общества сформирован.

         Других фондов эмитентом не создается.

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

 

        1)  Наименование высшего органа управления эмитента:  общее собрание акционеров.

 

        2)  Порядок уведомления акционеров  о проведении собрания  высшего органа управления эмитента:

               

Сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено  каждому  акционеру в форме письменного уведомления. Сообщение о проведении общего собрания акционеров ( при заочном голосовании также бюллетени ) направляются заказным почтовым отправлением по адресу , указанному в реестре акционеров , а также может быть передано акционеру лично под роспись в журнале врученных уведомлений. Уведомления ( при заочном голосовании также бюллетени ) направляются в срок не позднее чем за 20 дней, до даты  проведения собрания. Уведомление о проведении собрания,  повестка дня которого содержит вопрос о ликвидации и реорганизации  Общества, должно быть направлено акционеру не позднее чем за  30 дней до даты проведения собрания.

        

       3) Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. А также порядок направления (предъявления) таких требований:

              Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимаются Советом директоров по собственной инициативе, по требованию аудитора Общества, Ревизора, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления  требования.

- направления почтовой связью  по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, содержащемуся в едином  государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе общества или во внутреннем  документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;

             - вручения под расписку лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или  иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию , адресованную обществу;

 

      4)  Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

   

  годовое собрание акционеров проводится не позднее 6 месяцев, но не ранее 60   календарных дней  после окончания финансового года.

 

      5)  Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

         

          Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы  в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров , Ревизором общества и счетную комиссию общества  , число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе общества , а также выдвинуть  кандидата на должность единоличного исполнительного органа ,  если истек срок его полномочий. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года общества.

         Предложения о внесении вопросов  в повестку дня  общего собрания акционеров и предложения о выдвижении  кандидатов в органы управления и иные органы общества могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью  по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, содержащемуся в едином  государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе общества или во внутреннем  документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;

          - вручения под расписку лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или  иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

 

      6) Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

 

           С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента вправе ознакомиться лица,  включенные в список лиц, имеющих право  на участие в общем собрании. Лица, к которым права указанных лиц  на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо  их  представители, действующие на основании доверенности на голосование  или закона.

             Информация (материалы), подлежащая  предоставлению лицам, имеющим право  на участие в общем собрании , при  подготовке  к проведению общего  собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также  в иных местах , адреса которых  указаны в сообщении (уведомлении ) о проведении общего собрания.

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

 

ОАО «Окуловка-хлеб» владеет 1007 обыкновенными акциями ОАО УКБ «Новобанк».

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

 

Существенных сделок  (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств, по которой, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, по данным его бухгалтерской отчетности в отчетном квартале  эмитент не заключал.

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

 

Кредитные рейтинги эмитента не проводились.

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

 

Категория акций :    обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции: 1,00 руб.

Количество акций, находящихся в обращении:    7456

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения:  нет.

Количество объявленных акций:  не установлено.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:     нет

         Конвертация обыкновенных акций  в привилегированные акции, облигации  и иные      

         ценные бумаги не допускается.

Сведения о государственной регистрации выпусков:

Государственный регистрационный номер: 50-1П-00204

Дата государственной регистрации: 12.08.1993

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

 В соответствии с Уставом Общества, акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют следующие права:

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу  одинаковый объем прав:
1).Участвовать в общем собрании акционерного общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2).Получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом, в случае их объявления обществом.

3)Получать часть имущества общества в случае его ликвидации.

4).Получать доступ к документам , предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах» , за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний Совета директоров.

5).Требовать у регистратора общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров общества.

6).Получать у регистратора общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров.

7).Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

8).В случаях предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков.

9)Требовать выкупа обществом всех или части  принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10).Продать обществу акции, а общество обязано их приобрести , в случае , если обществом принято решение о приобретении данных акций.

11).Требовать от общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

12)Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций общества вправе требовать у регистратора общества информацию об имени зарегистрированных в реестре акционеров-владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (без указаний адресов акционеров).

13)Акционер (Акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества , единоличному исполнительному органу общества о возмещении убытков ,0 причиненных обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.

14)Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на общем собрании акционеров вправе требовать от общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

15).Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля общества.

16)Акционеры (акционер) являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества вправе требовать у совета директоров общества созыва внеочередного общего собрания акционеров.

17)Акционеры (акционер) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества, вправе требовать во всякое время проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества.

18).Акционеры (Акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний Совета директоров.

19).Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением  акций эмитента

           

           Иных эмиссионных ценных бумаг, кроме акций эмитент не выпускал.

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям

выпуска

 

Эмитент облигации  не размещал.

 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

 

Эмитент облигации  не размещал.

 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги

эмитента

 

    Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Единый регистратор" Новгородский Филиал

Сокращенное наименование: ЗАО "Единый регистратор" НФ

Место нахождения: Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.5

ИНН: 7804052280

Почтовый адрес: 173001, РФ,  г. Великий Новгород,  ул. Кооперативная,  д.5

Телефон:  (8162) 731-720           Факс: (8162) 731-720

Данные о лицензии:

Номер лицензии: 10-000-1-00260

Дата выдачи: 22.11.2002г.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ  РФ.

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

 

        Данной информации у эмитента нет.

 

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

 

Существующий порядок  налогообложения  доходов (дивидендов) физических лиц  от участия  в организациях  предполагает  применение различных ставок  налога в зависимости от резиденства получателя  доходов и источника их выплат.

Налогообложение  доходов , полученных физическими лицами - резидентами от источников в Российской Федерации.

Физическое лицо является  резидентом Российской Федерации, если в календарном году не менее 183 дней  находится на ее территории.  С 01.01.2002 для целей налогообложения таковыми признаются

физические лица , получающие доходы только от  участия в российских организациях. Иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, к российским источникам выплат теперь не относятся.

Налог удерживается по ставке 9 %  при выплате доходов. Его уплата производится не позднее дня фактического получения в банке наличных средств на выплату дивидендов, а также дня их перечисления со счетов налогового агента на счета третьих лиц в банках.

Налогообложение  доходов , полученных физическими лицами - резидентами от источников за пределами Российской Федерации.

Физические лица - налоговые   резиденты Российской Федерации самостоятельно  определяют сумму налога с доходов, полученных за пределами страны, по ставке 9 % ( расчет производится применительно к каждой выплате) .Согласно  ст.214 НК РФ такие налогоплательщики  вправе уменьшить рассчитанную ими сумму налога на сумму налога , исчисленную и уплаченную  по месту нахождения  источника дохода.

Указанный зачет может быть произведен, только если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым  заключен договор об избежание  двойного налогообложения.

 Налогообложение  доходов, полученных юридическими лицами - резидентами от источников в Российской Федерации.

Обязанность по исчислению  и перечислению в бюджет налога в отношении рассматриваемых доходов ( дивидендов) возложена на налоговых  агентов- организации, производящие  выплаты. Общая сумма налога рассчитывается как произведение налоговой ставки - 9 % на общую налоговую базу. Налог удерживается в момент выплаты доходов и вносится  в бюджет в течение 10 дней. Для целей налогообложения  доходы, полученные от участия в других организациях, являются  прочими. Порядок их признания определяется учетной политикой. 

Налогообложение  дивидендов, полученных юридическими лицами - нерезидентами от источников в Российской Федерации.

Российская организация, распределяющая доходы в пользу иностранных организаций, удерживает с них налог по ставке 15 %и вносит его в бюджет при каждой выплате.

Налогообложение  доходов, полученных юридическими лицами - резидентами от источников за пределами  Российской Федерации.

С 01.01.2002 к источникам доходов  за пределами  Российской Федерации относятся и иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства. Сумма налога с доходов в рассматриваемом случае определяется налогоплательщиком самостоятельно  в отношении каждой выплаты по ставке 15 %.

 Налоговая ставка  на доходы физических лиц - резидентов  от реализации акций или иных ценных бумаг  в Российской Федерации  устанавливается в размере 13 %, а в отношении этих доходов,  получаемых физическими лицами - нерезидентами , налоговая ставка устанавливается в размере 30 %.

При этом налог исчисляется с учетом  особенностей, предусмотренных статьями  214.1 , 220 и 280  НК РФ.

 Налоговая ставка  на доходы юридических лиц - резидентов от реализации акций или иных ценных бумаг  в Российской Федерации устанавливается в размере 24 %  с учетом  особенностей, предусмотренных статьями   280, 281 и 282   НК РФ.

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

 

Дивиденды по обыкновенным  акциям за последние финансовые завершенные 5 года не объявлялись (не начислялись).

 

8.10. Иные сведения

 

Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах нет.