ОАО "Окуловка-хлеб"

                                                                                    ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  УТВЕРЖДЕН :

  Советом директоров ОАО «Окуловка-хлеб»

                                                                             Протокол № 5  от  27 апреля  2010 года.

                                                                                     Председатель Совета директоров :

 

                                                              _____________________     Леонтьев А.А.

 

 

                                                                                    УТВЕРЖДЕН :

                                                                                    Общим собранием акционеров                                    

                                                                                    ОАО «Окуловка-хлеб»

                                                                            Протокол №  1  от  29 июня  2010 года.

                                                                                    Председатель собрания:

                                                                                   

                                                                                      ___________________________________

 

 

 

 

 

 

Г О Д О В О Й     О Т Ч Е Т

 открытого акционерного общества

  «Окуловка-хлеб»

 за 2009 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Окуловка

Общие положения.

 

   Открытое акционерное общество «Окуловка-хлеб» образовано в процессе приватизации на базе муниципального предприятия «Окуловский хлебокомбинат».

   Местонахождения и почтовый адрес : 174352 , Россия , Новгородская область , Окуловский район , г.Окуловка , ул. Парфенова , д.20.

   Общество создано в 1993 году и его Устав зарегистрирован решением малого Окуловского Совета народных депутатов № 135 от 12 августа 1993 года.

   На налоговом учете общество состоит в МРИ ФНС России № 10 по Новгородской области, идентификационный номер налогоплательщика 531100387.

   Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным номером 1025301587662 от 04 сентября 2002 года (свидетельство серии 53 № 0168067 ).

   Уставной капитал Общества составляет 7456 руб. и поделен на 7456 обыкновенных акций, номинальная стоимость 1 рубль , выпущенных в момент приватизации и размещенных Фондом имущества Новгородской области среди членов трудового коллектива и на чековых аукционах. В уставном капитале Общества доли государства (муниципального образования) и специального права (золотая акция ) не имеется.

   В своем составе Общество не имеет филиалов , представительств и самостоятельных  структурных  подразделений.

  Общество не входит в ассоциации или объединения , не участвует также в уставных капиталах других коммерческих организаций.

  Ведение реестра акционеров осуществляет ЗАО «Единый регистратор» НФ.( лицензия     № 10-000-1-00260 выдана ФКЦБ РФ  22 ноября 2002 года. )

 

Положение общества в отрасли.

 

 ОАО «Окуловка-хлеб» является малым предприятием и занимается производством  и оптовой продажей продукции пищевой промышленности.

  Предприятие реализует хлебобулочные изделия и кондитерские в торговые сети г.Окуловка , п. Кулотино. Основные конкуренты общества по производству хлебобулочных изделий – Окуловское РАЙПО , ООО «Аспект» , производители из г.Боровичи , г.В.Новгород.

  14 % произведенных макаронных изделий реализуется в г.Окуловка и г.Боровичи.                

  86 %  макаронных изделий производятся из давальческого сырья и поэтому общество не занимается вопросом  их сбыта.

 

Приоритетные направления деятельности общества.

 

    Основным  и приоритетным видом деятельности ОАО «Окуловка-хлеб» является производство хлебобулочных изделий. Их  удельный вес  в  объеме  производства составил 81 %.

    Удельный вес кондитерских изделий в объеме производства составил 4 %,  макаронных изделий – 15 %.

 

Отчет Совета директоров общества  о результатах развития общества  по приоритетным направлениям его деятельности.

 

     За отчетный 2009 год выручка от продажи продукции  и услуг составила 13618 тыс.руб. , что на 6,5 % больше , чем за предыдущий год.

     В сравнении с предыдущим  годом , произошло снижение объемов производства в натуральном выражении :    

-         хлебобулочных изделий  на 27,4 тонн (на 5,4 %) , из них снизилось производство булочных изделий – на 10,9 % , а производство хлеба – на  4,0 % .

-         кондитерских изделий  на 1,3 тонн (на 17,3 % ).     

Не значительно увеличилось по сравнению с предыдущим годом производство макаронных изделий на 5,3 тонн (на 2,7 % ).

     Спад производства хлебобулочных и кондитерских изделий объясняется снижением покупательского спроса на нашу продукцию в условиях жесткой растущей конкуренции.

     Себестоимость проданной продукции  и услуг по сравнению с прошлым годом увеличилась на 13,2 % и составила 13452 тыс.руб..

     Снижение выпуска продукции в натуральном выражении повлекло увеличение себестоимости единицы продукции, что отрицательно отразилось на результатах  работы предприятия. Затраты на 1 рубль проданной продукции и услуг составили 99 копеек. Прибыль до налогообложения составила 51 тыс.руб. Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения и  за 2009 год был оплачен минимальный налог в размере         135 тыс. руб. и налоговые санкции при реструктуризации 18 тыс.руб.

В конечном итоге , по итогам года предприятие получило убыток в размере 102 тыс.руб.

     Среднесписочная численность работников за 2009 год составила 58 человек. Среднемесячная заработная плата работников  за отчетный год составила 7892 руб.  Заработная плата работникам общества выплачивалась  своевременно и в полном объеме.

     Общая стоимость активов общества по балансу на конец 2009 года увеличилась на       102 тыс.руб. или 4,4 %. Увеличение активов произошло за счет увеличения оборотных на 3,8 % и внеоборотных активов на 1,3 %.

     Увеличилась дебиторская задолженность на конец отчетного года  на 9,8 % и составила 1212 тыс.руб., в том числе расчеты с покупателями и заказчиками – 1079 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного года составила 845 тыс.руб. , в том числе расчеты с поставщиками – 378 тыс.руб..

          Основным источником формирования имущества предприятия являются собственные средства –  78,3 %.

    

Перспективы развития общества.

 

     Главным для предприятия является увеличение производства продукции  с расширением рынка сбыта своей продукции при повышении качества производимой продукции.

     Оборудование предприятия имеет высокую степень износа и в перспективе требуется обновление оборудования . Обновление происходит за счет собственных средств и привлеченных (кредитов) средств.

 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

 

Решение о начислении дивидендов по акциям в 2009 году не принималось.

 

Описание основных факторов риска ,

связанных с деятельностью общества.

 

    ОАО «Окуловка-хлеб», так же как и все предприятия отрасли, сталкивается с рядом общих проблем, влияющих на работу и развитие предприятия.

 

Экономические – увеличение затрат в результате роста цен на муку и сырье , рост тарифов на электроэнергию и услуги сторонних организаций. Высокая конкуренция на рынке сбыта продукции. Отгрузка продукции покупателям на большой срок реализации ,  что влечет к увеличению дебиторской задолженности и недостатку средств в обороте у предприятия.

 

Социальные – текучесть кадров ,  процент ручного труда, недостаток квалифицированных кадров.

 

Технические – высокая изношенность основных средств.

 

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок , признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»  крупными сделками,  а также  сделками , в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность , обществом в отчетном году не совершались.

 

Состав совета директоров общества.

 

В состав Совета директоров до 25 июня 2009 года входили  :

 

Леонтьев Анатолий Александрович , 06 ноября 1952 года рождения, председатель Совета директоров. Доля  участия в уставном капитале общества – 20,45 %,  доля принадлежащих обыкновенных акций – 1525 штук.

Иванова Надежда Владимировна ,  04 февраля 1969 года рождения . Доля участия в уставном капитале общества  15,33 % , доля принадлежащих обыкновенных акций – 1143 штук.

Парпин Анатолий Валентинович , 17 октября 1959 года рождения. Доля участия в уставном капитале общества  4,02 % , доля принадлежащих обыкновенных акций – 300 штук.

Леонтьева Ирина Анатольевна . Доля участия в уставном капитале общества  - нет , доля принадлежащих обыкновенных акций – нет.

Лазарева Галина Николаевна , 29 июня 1965 года рождения. Доля участия в уставном капитале общества  0,30 % , доля принадлежащих обыкновенных акций – 22 штук.

 

На годовом общем собрании акционеров , состоявшемся 25.06.2009 года,  в совет директоров были избраны :

 

Леонтьев Анатолий Александрович , 06 ноября 1952 года рождения, председатель Совета директоров. Доля  участия в уставном капитале общества – 20,45 %,  доля принадлежащих обыкновенных акций – 1525 штук.

Иванова Надежда Владимировна ,  04 февраля 1969 года рождения . Доля участия в уставном капитале общества  15,33 % , доля принадлежащих обыкновенных акций – 1143 штук.

Парпин Анатолий Валентинович , 17 октября 1959 года рождения. Доля участия в уставном капитале общества  4,02 % , доля принадлежащих обыкновенных акций – 300 штук.

Леонтьева Ирина Анатольевна . Доля участия в уставном капитале общества  - нет , доля принадлежащих обыкновенных акций – нет.

Гаврилова Вера Александровна , 14 октября 1960 года рождения. Доля участия в уставном капитале общества  0,15 % , доля принадлежащих обыкновенных акций – 11 штук.

 

 

Единоличный исполнительный орган общества.

 

Генеральный директор –   Иванова Надежда Владимировна , 04 февраля 1969 года рождения . Доля участия в уставном капитале общества  15,33 % , доля принадлежащих обыкновенных акций – 1143 штук.

 

Критерии определения и размер вознаграждения

 органов управления общества.

 

Члены Совета директоров не получают вознаграждения за исполнение своих обязанностей.

 

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

 

Специально принятого Кодекса корпоративного поведения в обществе нет.

 

 

 

 

Генеральный директор ОАО «Окуловка-хлеб» :                                         Иванова Н.В.

 

 

Гл.бухгалтер ОАО «Окуловка-хлеб» :                                                           Андрианова Т.В.